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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 858.00 | 6 004.00 | 854.00 | 6 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 126.00 | 165 741.00 | 110 384.00 | 276 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 484.00 | 171 745.00 | 112 739.00 | 284 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309 408.00 | 162 453.00 | 3 146 954.00 | 3 309 408.00 |
BZ Autres créances | 6 732 291.00 | 204 734.00 | 6 527 556.00 | 6 732 291.00 |
CF Disponibilités | 3 756 363.00 | | 3 756 363.00 | 3 756 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 201.00 | | 111 201.00 | 111 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 921 792.00 | 367 188.00 | 13 554 604.00 | 13 921 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 206 277.00 | 538 934.00 | 13 667 343.00 | 14 206 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 815.00 | 3 040 815.00 | | 3 040 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | | -2 024 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534 883.00 | 2 028 321.00 | | 2 534 883.00 |
DL TOTAL (I) | 5 579 509.00 | 3 044 625.00 | | 5 579 509.00 |
DP Provisions pour risques | 11 926.00 | 21 589.00 | | 11 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 926.00 | 21 589.00 | | 11 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 823.00 | 3 675 550.00 | | 3 078 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 088.00 | 806 590.00 | | 939 088.00 |
EA Autres dettes | 3 113 172.00 | 3 416 184.00 | | 3 113 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 944 824.00 | 695 026.00 | | 944 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 075 908.00 | 8 593 352.00 | | 8 075 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 667 343.00 | 11 659 567.00 | | 13 667 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 075 908.00 | 8 593 352.00 | | 8 075 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 443.00 | 1 616.00 | 65 059.00 | 63 443.00 |
FG Production vendue services | 10 484 182.00 | 251 487.00 | 10 735 669.00 | 10 484 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 547 626.00 | 253 103.00 | 10 800 729.00 | 10 547 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 835 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 233 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 062.00 | |
GE Autres charges | | | 647 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 120 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 715 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 776 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 579 318.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 994.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159 728.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 121 964.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 214.00 | 62 837.00 | | 73 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 185.00 | 114 294.00 | | 168 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 901 741.00 | 10 234 228.00 | | 10 901 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 366 857.00 | 8 205 906.00 | | 8 366 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 534 883.00 | 2 028 321.00 | | 2 534 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 557.00 | | 34 000.00 | 317 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 072.00 | 284 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 222.00 | 282 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 207.00 | | 34 000.00 | 263 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 896.00 | 60 922.00 | 67 072.00 | 177 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 860.00 | 3 990.00 | 52 850.00 | 48 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 036.00 | 56 932.00 | 14 222.00 | 129 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 589.00 | 6 062.00 | 15 725.00 | 21 589.00 |
6T Sur comptes clients | 121 454.00 | 41 000.00 | | 121 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 735.00 | 74 000.00 | | 130 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 189.00 | 115 000.00 | | 252 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 778.00 | 121 062.00 | 15 725.00 | 273 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 062.00 | 15 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 823.00 | 3 078 823.00 | | 3 078 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 749.00 | 134 749.00 | | 134 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 964.00 | 96 964.00 | | 96 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113 172.00 | 3 113 172.00 | | 3 113 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 944 824.00 | 944 824.00 | | 944 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 805.00 | 2 857 805.00 | | 2 857 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 604.00 | 451 604.00 | | 451 604.00 |
VB T. V. A. | 530 274.00 | 530 274.00 | | 530 274.00 |
VC Groupe et associés | 2 745 319.00 | 2 745 319.00 | | 2 745 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456 698.00 | 3 456 698.00 | | 3 456 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 201.00 | 111 201.00 | | 111 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 154 401.00 | 10 152 901.00 | 1 500.00 | 10 154 401.00 |
VW T.V.A. | 682 930.00 | 682 930.00 | | 682 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 075 908.00 | 8 075 908.00 | | 8 075 908.00 |