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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 703 141.00 | | 1 703 141.00 | 1 703 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 200.00 | | 442 200.00 | 442 200.00 |
CF Disponibilités | 54 484.00 | | 54 484.00 | 54 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 199 825.00 | | 2 199 825.00 | 2 199 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 625.00 | 200 800.00 | 2 199 825.00 | 2 400 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 867 083.00 | 1 824 323.00 | | 1 867 083.00 |
DH Report à nouveau | | -132 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 338.00 | 175 713.00 | | 320 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 161.00 | 1 876 823.00 | | 2 197 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 101.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 3 240.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 162 794.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | | 21 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 664.00 | 187 841.00 | | 2 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 825.00 | 2 064 664.00 | | 2 199 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 001.00 | 640 001.00 | | 100 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 600.00 | 75 000.00 | | 106 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 599.00 | 565 001.00 | | -6 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 269.00 | 157 816.00 | | -64 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 611.00 | 850 252.00 | | 573 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 273.00 | 674 539.00 | | 253 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 338.00 | 175 713.00 | | 320 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 559.00 | | | 344 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 861.00 | 200 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 759.00 | 200 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 898.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 661.00 | | | 312 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703 141.00 | 1 703 141.00 | | 1 703 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 141.00 | 1 703 141.00 | | 1 703 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |