| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 886.00 | 137 760.00 | 139 126.00 | 276 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 976.00 | 139 850.00 | 643 126.00 | 782 976.00 |
BT Marchandises | 607 803.00 | | 607 803.00 | 607 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 117.00 | 1 567.00 | 10 550.00 | 12 117.00 |
BZ Autres créances | 167 748.00 | | 167 748.00 | 167 748.00 |
CF Disponibilités | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 489.00 | 1 567.00 | 824 922.00 | 826 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 466.00 | 141 417.00 | 1 468 048.00 | 1 609 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 152.00 | 6 108.00 | | 7 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 166.00 | 1 044.00 | | 3 166.00 |
DL TOTAL (I) | 32 318.00 | 29 152.00 | | 32 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 781.00 | 439 703.00 | | 359 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 740.00 | 249 020.00 | | 228 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 694.00 | 779 646.00 | | 775 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 515.00 | 71 594.00 | | 71 515.00 |
EA Autres dettes | | 4 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 435 730.00 | 1 544 511.00 | | 1 435 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 048.00 | 1 573 663.00 | | 1 468 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 627.00 | 1 544 511.00 | | 1 157 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 902.00 | | 1 091 902.00 | 1 091 902.00 |
FG Production vendue services | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 612.00 | | 1 093 612.00 | 1 093 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 975.00 | 2 028.00 | | 7 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 844.00 | 12 276.00 | | 4 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 152.00 | 1 051.00 | | 1 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 545.00 | 1 659.00 | | 2 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 45 801.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 545.00 | 47 460.00 | | 22 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 148.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 665.00 | 148.00 | | 15 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 880.00 | 47 312.00 | | 6 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 600.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 963.00 | 1 299 601.00 | | 1 136 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 797.00 | 1 298 557.00 | | 1 133 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 166.00 | 1 044.00 | | 3 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 540.00 | | 3 218.00 | 803 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 781.00 | 782 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 281.00 | 276 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 090.00 | | | 502 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 950.00 | | 3 218.00 | 295 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 987.00 | 37 294.00 | 12 430.00 | 114 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | 466.00 | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 363.00 | 36 827.00 | 12 430.00 | 113 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 597.00 | 1 502.00 | 533.00 | 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597.00 | 1 502.00 | 533.00 | 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597.00 | 1 502.00 | 533.00 | 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 502.00 | 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 694.00 | 775 694.00 | | 775 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 781.00 | 81 678.00 | 278 103.00 | 359 781.00 |
VI Groupe et associés | 228 740.00 | 228 740.00 | | 228 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 807.00 | | | 149 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 323.00 | 199 323.00 | | 199 323.00 |
VW T.V.A. | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 730.00 | 1 157 627.00 | 278 103.00 | 1 435 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 558.00 | 13 424.00 | | 11 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 938.00 | 72 413.00 | | 14 938.00 |
ST Autres comptes | 39 832.00 | 41 409.00 | | 39 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 425.00 | 129 152.00 | | 124 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | | 274.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 415.00 | 5 855.00 | | 6 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 973.00 | 19 279.00 | | 17 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 182.00 | 247 654.00 | | 218 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 558.00 | 50 342.00 | | 24 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 195.00 | 243 248.00 | | 179 195.00 |