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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 126.00 | 374.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 500.00 | 5 126.00 | 374.00 | 5 500.00 |
060 Stock marchandises | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 159.00 | | 76 159.00 | 76 159.00 |
072 Créances – Autres | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
084 Disponibilités | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 175.00 | | 151 175.00 | 151 175.00 |
110 Total général Actif | 156 675.00 | 5 126.00 | 151 549.00 | 156 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 515.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 606.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 64 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 549.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BT Marchandises | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BZ Autres créances | 109 951.00 | | 109 951.00 | 109 951.00 |
CF Disponibilités | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 996.00 | | 219 996.00 | 219 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 496.00 | 5 500.00 | 219 996.00 | 225 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 897 123.00 | | | 897 123.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 832 538.00 | | | 832 538.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 832 584.00 | | | 832 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 779 726.00 | | | 779 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
242 Autres charges externes. | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 818 761.00 | | | 818 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | | | 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 8 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 003.00 | 11 030.00 | | 26 003.00 |
DL TOTAL (I) | 37 003.00 | 30 895.00 | | 37 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 860.00 | 515.00 | | 15 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 561.00 | 31 741.00 | | 24 561.00 |
EA Autres dettes | 142 275.00 | 23 865.00 | | 142 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 993.00 | 120 654.00 | | 182 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 996.00 | 151 549.00 | | 219 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
FA Ventes de marchandises | | 765 386.00 | 765 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 765 386.00 | 765 386.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 156 956.00 | | | 156 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 720.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 720.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -720.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 2 073.00 | | 4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 388.00 | 832 584.00 | | 765 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 383.00 | 821 554.00 | | 739 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 003.00 | 11 030.00 | | 26 003.00 |