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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 652.00 | 103 437.00 | 30 214.00 | 133 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 108.00 | 38 660.00 | 25 449.00 | 64 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 050.00 | 142 097.00 | 73 953.00 | 216 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BN En cours de production de biens | 144 529.00 | | 144 529.00 | 144 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 743.00 | 1 865.00 | 265 879.00 | 267 743.00 |
BZ Autres créances | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
CF Disponibilités | 148 601.00 | | 148 601.00 | 148 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 476.00 | 1 865.00 | 616 612.00 | 618 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 526.00 | 143 961.00 | 690 565.00 | 834 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 723.00 | 81 055.00 | | 91 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 084.00 | 10 668.00 | | 51 084.00 |
DL TOTAL (I) | 148 308.00 | 97 223.00 | | 148 308.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 823.00 | 41 291.00 | | 19 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 648.00 | | 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 720.00 | 251 713.00 | | 228 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 327.00 | 94 202.00 | | 118 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 289.00 | 80 601.00 | | 168 289.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 1 106.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 257.00 | 469 562.00 | | 537 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 565.00 | 566 785.00 | | 690 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 482.00 | 195 949.00 | | 299 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 387.00 | | 34 799.00 | 238 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 136.00 | 216 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 136.00 | 197 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 097.00 | | 34 799.00 | 220 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 143.00 | 21 347.00 | 27 393.00 | 148 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 143.00 | 21 347.00 | 27 393.00 | 148 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 5 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | 1 865.00 | 1 085.00 | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | 1 865.00 | 1 085.00 | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | 6 865.00 | 1 085.00 | 1 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 865.00 | 1 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 327.00 | 118 327.00 | | 118 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 263 641.00 | 263 641.00 | | 263 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VB T. V. A. | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 823.00 | 10 767.00 | 9 055.00 | 19 823.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 951.00 | 312 651.00 | 2 300.00 | 314 951.00 |
VW T.V.A. | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 537.00 | 299 482.00 | 9 055.00 | 308 537.00 |