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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 575 986.00 | | 575 986.00 | 575 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 986.00 | | 575 986.00 | 575 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 872 960.00 | | 5 872 960.00 | 5 872 960.00 |
BZ Autres créances | 44 418.00 | | 44 418.00 | 44 418.00 |
CF Disponibilités | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 812.00 | | 68 812.00 | 68 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 011 939.00 | | 6 011 939.00 | 6 011 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 157 930.00 | | 157 930.00 | 157 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 745 856.00 | | 6 745 856.00 | 6 745 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -175 177.00 | 144 639.00 | | -175 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 276.00 | -319 816.00 | | 235 276.00 |
DL TOTAL (I) | 61 199.00 | -174 077.00 | | 61 199.00 |
DP Provisions pour risques | 62 668.00 | 286 230.00 | | 62 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 668.00 | 286 230.00 | | 62 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 486.00 | 531 168.00 | | 575 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 629 716.00 | 3 629 607.00 | | 5 629 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 708.00 | 257.00 | | 3 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 856.00 | 442 026.00 | | 176 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 385 766.00 | 4 603 058.00 | | 6 385 766.00 |
ED (V) | 236 223.00 | 395 332.00 | | 236 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 745 856.00 | 5 110 543.00 | | 6 745 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 575 486.00 | | | 575 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 971 561.00 | 2 971 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 971 561.00 | 2 971 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 286 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 668.00 | 45 483.00 | | 246 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 668.00 | 45 483.00 | | 246 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 832.00 | | | 245 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 832.00 | | | 245 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | 45 483.00 | | 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 482.00 | 8 353.00 | | 11 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 823.00 | 4 637 560.00 | | 3 507 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 548.00 | 4 957 376.00 | | 3 272 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 276.00 | -319 816.00 | | 235 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 668.00 | | 44 319.00 | 531 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 668.00 | | 44 319.00 | 531 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 230.00 | 62 668.00 | 286 230.00 | 286 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 230.00 | 62 668.00 | 286 230.00 | 286 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 486.00 | | 575 486.00 | 575 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 629 716.00 | 5 629 716.00 | | 5 629 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 856.00 | 176 856.00 | | 176 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575 986.00 | | | 575 986.00 |
UX Autres créances clients | 5 872 960.00 | | | 5 872 960.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VC Groupe et associés | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 562 176.00 | 5 986 189.00 | 575 986.00 | 6 562 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 385 766.00 | 5 810 280.00 | 575 486.00 | 6 385 766.00 |