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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AP Constructions | 52 107.00 | 25 702.00 | 26 405.00 | 52 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 974.00 | 11 866.00 | 6 108.00 | 17 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 538.00 | 25 227.00 | 12 311.00 | 37 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 516.00 | 62 795.00 | 312 720.00 | 375 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CF Disponibilités | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 994.00 | 62 795.00 | 329 198.00 | 391 994.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 682.00 | -40 855.00 | | -23 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 554.00 | 17 173.00 | | 24 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871.00 | -22 682.00 | | 1 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 645.00 | 89 479.00 | | 130 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 331.00 | 165 879.00 | | 76 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 622.00 | 10 727.00 | | 25 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 285.00 | 8 242.00 | | 8 285.00 |
EA Autres dettes | 86 444.00 | 85 657.00 | | 86 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 327.00 | 359 984.00 | | 327 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 198.00 | 337 302.00 | | 329 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 366.00 | 303 416.00 | | 304 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 822.00 | | 132 822.00 | 132 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 822.00 | | 132 822.00 | 132 822.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 822.00 | 61 800.00 | | 147 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 269.00 | 44 628.00 | | 123 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 554.00 | 17 173.00 | | 24 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 173.00 | | 6 343.00 | 371 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 375 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 107 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 100.00 | | | 265 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 176.00 | | 6 343.00 | 102 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 597.00 | 12 066.00 | 1 868.00 | 52 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 497.00 | 12 066.00 | 768.00 | 51 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 568.00 | 33 607.00 | 22 961.00 | 56 568.00 |
VI Groupe et associés | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 686.00 | 238 725.00 | 22 961.00 | 261 686.00 |