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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 645.00 | 20 977.00 | 4 668.00 | 25 645.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 57 189.00 | 11 187.00 | 46 003.00 | 57 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 875.00 | 23 560.00 | 9 315.00 | 32 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 749.00 | 55 724.00 | 230 026.00 | 285 749.00 |
BP En cours de production de services | 55 545.00 | | 55 545.00 | 55 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 515.00 | 6 000.00 | 213 515.00 | 219 515.00 |
BZ Autres créances | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CF Disponibilités | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 963.00 | 6 000.00 | 301 963.00 | 307 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 712.00 | 61 724.00 | 531 989.00 | 593 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 143 988.00 | 109 998.00 | | 143 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868.00 | 33 990.00 | | 868.00 |
DL TOTAL (I) | 147 056.00 | 146 188.00 | | 147 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 321.00 | 126 939.00 | | 104 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 396.00 | 14 491.00 | | 26 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 708.00 | 265 170.00 | | 205 708.00 |
EA Autres dettes | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 932.00 | 455 108.00 | | 384 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 989.00 | 601 296.00 | | 531 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 957.00 | | | 315 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 288.00 | | 354 288.00 | 354 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 288.00 | | 354 288.00 | 354 288.00 |
FM Production stockée | | | 55 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 070.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 603.00 | 11 293.00 | | 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 23.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 866.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 866.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | 776.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 6 370.00 | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 146.00 | 464 156.00 | | 413 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 278.00 | 430 165.00 | | 412 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868.00 | 33 990.00 | | 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 542.00 | | 6 207.00 | 279 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 645.00 | | | 195 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 857.00 | | 6 207.00 | 83 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 388.00 | 16 336.00 | | 39 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 429.00 | 8 548.00 | | 12 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 959.00 | 7 787.00 | | 26 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | 6 000.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | 6 000.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | 6 000.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 514.00 | 59 514.00 | | 59 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 212 315.00 | 212 315.00 | | 212 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 321.00 | 35 346.00 | 68 974.00 | 104 321.00 |
VI Groupe et associés | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 115.00 | 236 074.00 | 40.00 | 236 115.00 |
VW T.V.A. | 89 252.00 | 89 252.00 | | 89 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 932.00 | 315 957.00 | 68 974.00 | 384 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 019.00 | 3 216.00 | | 4 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 167.00 | 1 974.00 | | 2 167.00 |
ST Autres comptes | 51 970.00 | 52 089.00 | | 51 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 493.00 | 24 704.00 | | 24 493.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 542.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | -172.00 | 348.00 | | -172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 847.00 | 3 564.00 | | 3 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 631.00 | 79 309.00 | | 83 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |