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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 721 925.00 | 88 289.00 | 633 636.00 | 721 925.00 |
BZ Autres créances | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 544.00 | 88 289.00 | 637 255.00 | 725 544.00 |
CU Autres participations | 718 636.00 | 85 000.00 | 633 636.00 | 718 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 869.00 | 56 799.00 | | 46 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 352.00 | -9 929.00 | | -14 352.00 |
DK Provisions réglementées | 75 988.00 | 75 988.00 | | 75 988.00 |
DL TOTAL (I) | 119 505.00 | 133 857.00 | | 119 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 622.00 | 452 683.00 | | 515 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 600.00 | | 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871.00 | 356.00 | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 750.00 | 502 857.00 | | 517 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 255.00 | 636 714.00 | | 637 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 002.00 | -1 752.00 | | -1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12.00 | 4 596.00 | | 12.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 364.00 | 14 525.00 | | 14 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 352.00 | -9 929.00 | | -14 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 719 137.00 | | 501.00 | 719 137.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 988.00 | | | 75 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 137.00 | | 501.00 | 719 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 125.00 | | 501.00 | 795 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 622.00 | 515 622.00 | | 515 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 750.00 | 517 750.00 | | 517 750.00 |