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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924 254.00 | 492 099.00 | 1 432 155.00 | 1 924 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 776 954.00 | 535 060.00 | 1 241 894.00 | 1 776 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 725.00 | 157 640.00 | 218 085.00 | 375 725.00 |
BF Prêts | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086 897.00 | 1 184 800.00 | 2 902 097.00 | 4 086 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 097.00 | | 253 097.00 | 253 097.00 |
BZ Autres créances | 242 097.00 | | 242 097.00 | 242 097.00 |
CF Disponibilités | 67 681.00 | | 67 681.00 | 67 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 875.00 | | 562 875.00 | 562 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 772.00 | 1 184 800.00 | 3 464 972.00 | 4 649 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 072.00 | | | 223 072.00 |
DL TOTAL (I) | 346 272.00 | | | 346 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 281.00 | | | 86 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 324.00 | | | 279 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 601.00 | | | 124 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 204.00 | | | 207 204.00 |
EA Autres dettes | 2 421 290.00 | | | 2 421 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 700.00 | | | 3 118 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 972.00 | | | 3 464 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 118 700.00 | | | 3 118 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 386 272.00 | | 6 386 272.00 | 6 386 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 386 272.00 | | 6 386 272.00 | 6 386 272.00 |
FN Production immobilisée | | | 304 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 696 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 767 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 211.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 380 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 859.00 | | | -3 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 463.00 | | | 74 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 696 540.00 | | | 6 696 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 473 468.00 | | | 6 473 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 072.00 | | | 223 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 387.00 | | 1 639 756.00 | 2 471 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 746.00 | 9 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 246.00 | 4 086 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 701 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 375 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 066 452.00 | | 1 634 756.00 | 2 066 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 225.00 | | | 395 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 710.00 | | 5 000.00 | 9 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 518.00 | 718 211.00 | 268 930.00 | 735 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628 146.00 | 667 944.00 | 268 930.00 | 628 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 373.00 | 50 268.00 | | 107 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 324.00 | 279 324.00 | | 279 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 204.00 | 207 204.00 | | 207 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421 290.00 | 2 421 290.00 | | 2 421 290.00 |
UP Prêts | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 253 097.00 | 253 097.00 | | 253 097.00 |
VB T. V. A. | 223 561.00 | 223 561.00 | | 223 561.00 |
VI Groupe et associés | 86 281.00 | 86 281.00 | | 86 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 158.00 | 495 194.00 | 9 964.00 | 505 158.00 |
VW T.V.A. | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 700.00 | 3 118 700.00 | | 3 118 700.00 |