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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 752.00 | 22 272.00 | 4 479.00 | 26 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 752.00 | 22 272.00 | 4 479.00 | 26 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 823.00 | 1 932.00 | 1 792 891.00 | 1 794 823.00 |
BZ Autres créances | 268 580.00 | | 268 580.00 | 268 580.00 |
CF Disponibilités | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 186.00 | 1 932.00 | 2 096 254.00 | 2 098 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 938.00 | 24 204.00 | 2 100 734.00 | 2 124 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 530.00 | 344 372.00 | | 346 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 190.00 | 2 158.00 | | 124 190.00 |
DL TOTAL (I) | 580 720.00 | 456 530.00 | | 580 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 022.00 | 5 765.00 | | 52 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 946.00 | 76 819.00 | | 90 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 504.00 | 1 241 999.00 | | 1 148 504.00 |
EA Autres dettes | 228 542.00 | 165 679.00 | | 228 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 014.00 | 1 490 261.00 | | 1 520 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 734.00 | 1 946 791.00 | | 2 100 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 014.00 | 1 490 261.00 | | 1 520 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 926 917.00 | | 4 926 917.00 | 4 926 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 926 917.00 | | 4 926 917.00 | 4 926 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 385 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 884.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 380.00 | -25 229.00 | | 42 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 984.00 | 3 903 061.00 | | 4 975 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 794.00 | 3 900 903.00 | | 4 851 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 190.00 | 2 158.00 | | 124 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | 1 884.00 | 425.00 | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | 1 884.00 | 425.00 | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 946.00 | 90 946.00 | | 90 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 542.00 | 228 542.00 | | 228 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148 504.00 | 1 148 504.00 | | 1 148 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 318.00 | 2 082 318.00 | | 2 082 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 014.00 | 1 520 014.00 | | 1 520 014.00 |