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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AH Fonds commercial | 277 460.00 | | 277 460.00 | 277 460.00 |
AP Constructions | 17 571.00 | 14 446.00 | 3 125.00 | 17 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 779.00 | 7 850.00 | 1 929.00 | 9 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 239.00 | 325 461.00 | 259 777.00 | 585 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 230.00 | 351 672.00 | 722 559.00 | 1 074 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 219.00 | | 196 219.00 | 196 219.00 |
BZ Autres créances | 78 741.00 | | 78 741.00 | 78 741.00 |
CF Disponibilités | 86 854.00 | | 86 854.00 | 86 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 388.00 | | 371 388.00 | 371 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 618.00 | 351 672.00 | 1 093 946.00 | 1 445 618.00 |
CU Autres participations | 164 570.00 | | 164 570.00 | 164 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 130.00 | 460 130.00 | | 460 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
DG Autres réserves | 100 036.00 | 68 634.00 | | 100 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 755.00 | 67 402.00 | | 62 755.00 |
DL TOTAL (I) | 668 935.00 | 642 179.00 | | 668 935.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 417.00 | 235 812.00 | | 245 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 718.00 | 18 071.00 | | 30 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 096.00 | 2 541.00 | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 294.00 | 32 690.00 | | 28 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 487.00 | 137 348.00 | | 118 487.00 |
EA Autres dettes | | 21 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 012.00 | 448 179.00 | | 425 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 946.00 | 1 111 858.00 | | 1 093 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 866.00 | 308 641.00 | | 126 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 793.00 | | 154 961.00 | 974 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 821.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 821.00 | 180 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 524.00 | 1 074 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 702.00 | 612 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 375.00 | | | 281 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 330.00 | | 154 961.00 | 510 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 089.00 | | | 183 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 322.00 | 121 826.00 | 48 477.00 | 278 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 407.00 | 121 826.00 | 48 477.00 | 274 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 487.00 | 118 487.00 | | 118 487.00 |
UP Prêts | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
UX Autres créances clients | 196 219.00 | 196 219.00 | | 196 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 417.00 | 118 551.00 | 126 866.00 | 245 417.00 |
VI Groupe et associés | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 357.00 | | | 124 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 752.00 | | | 114 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 741.00 | 78 741.00 | | 78 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 231.00 | 284 534.00 | 14 697.00 | 299 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 916.00 | 296 050.00 | 126 866.00 | 422 916.00 |