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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 362.00 | | 71 362.00 | 71 362.00 |
CF Disponibilités | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 749.00 | | 72 749.00 | 72 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 362.00 | | 71 362.00 | 71 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 25 830.00 | 21 125.00 | | 25 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 794.00 | 4 705.00 | | 5 794.00 |
DL TOTAL (I) | 34 923.00 | 29 130.00 | | 34 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 876.00 | 21 549.00 | | 10 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 370.00 | 19 974.00 | | 24 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 548.00 | | 1 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025.00 | 929.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 825.00 | 44 001.00 | | 37 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 749.00 | 73 130.00 | | 72 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 825.00 | 33 125.00 | | 37 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 827.00 | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 350.00 | 9 000.00 | | 10 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556.00 | 4 295.00 | | 4 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 794.00 | 4 705.00 | | 5 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VI Groupe et associés | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |