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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 371.00 | 59.00 | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457.00 | 612.00 | 845.00 | 1 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 657.00 | 8 887.00 | 9 770.00 | 18 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 521.00 | 9 870.00 | 11 651.00 | 21 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
CF Disponibilités | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 337.00 | 9 870.00 | 60 467.00 | 70 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 975.00 | | | 975.00 |
DH Report à nouveau | | -2 684.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 550.00 | 4 309.00 | | 13 550.00 |
DL TOTAL (I) | 21 674.00 | 8 125.00 | | 21 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 781.00 | 16 162.00 | | 10 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 353.00 | 4 704.00 | | 9 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 605.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 008.00 | 4 190.00 | | 17 008.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 793.00 | 28 461.00 | | 38 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 467.00 | 36 586.00 | | 60 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 793.00 | 28 461.00 | | 38 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
FG Production vendue services | 156 234.00 | | 156 234.00 | 156 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 158.00 | | 160 158.00 | 160 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 801.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 718.00 | 1 145.00 | | 4 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 718.00 | 1 235.00 | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 718.00 | -1 035.00 | | -4 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | -204.00 | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 237.00 | 112 573.00 | | 162 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 688.00 | 108 264.00 | | 148 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 550.00 | 4 309.00 | | 13 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 890.00 | | 2 631.00 | 18 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 483.00 | | 2 631.00 | 17 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 069.00 | 5 801.00 | | 4 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 144.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 842.00 | 5 657.00 | | 3 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 959.00 | 2 352.00 | 6 607.00 | 8 959.00 |
VI Groupe et associés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VW T.V.A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 793.00 | 32 186.00 | 6 607.00 | 38 793.00 |