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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497.00 | 1 039.00 | 458.00 | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 550.00 | 95 625.00 | 33 924.00 | 129 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 838.00 | 96 664.00 | 53 174.00 | 149 838.00 |
BT Marchandises | 359 789.00 | | 359 789.00 | 359 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 409.00 | | 118 409.00 | 118 409.00 |
BZ Autres créances | 187 016.00 | | 187 016.00 | 187 016.00 |
CF Disponibilités | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 281.00 | | 670 281.00 | 670 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 119.00 | 96 664.00 | 723 455.00 | 820 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 597.00 | | | 89 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
DL TOTAL (I) | 108 420.00 | | | 108 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 502.00 | | | 113 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 456.00 | | | 244 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 519.00 | | | 144 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 124.00 | | | 81 124.00 |
EA Autres dettes | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 035.00 | | | 615 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 455.00 | | | 723 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 736.00 | | 575 736.00 | 575 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 736.00 | | 575 736.00 | 575 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 496.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 270.00 | | | 578 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 447.00 | | | 570 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 274.00 | | 14 564.00 | 135 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 483.00 | | 14 564.00 | 116 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 169.00 | 9 496.00 | | 87 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 169.00 | 9 496.00 | | 87 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 519.00 | 144 519.00 | | 144 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
UX Autres créances clients | 118 409.00 | 118 409.00 | | 118 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 167.00 | 99 167.00 | | 99 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VI Groupe et associés | 244 456.00 | 244 456.00 | | 244 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 848.00 | 166 848.00 | | 166 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 217.00 | 305 426.00 | 8 791.00 | 314 217.00 |
VW T.V.A. | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 035.00 | 615 035.00 | | 615 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 832.00 | | | 68 832.00 |
ST Autres comptes | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 385.00 | | | 115 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 723.00 | | | 86 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 586.00 | | | 141 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |