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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 212 503.00 | 81 947.00 | 130 556.00 | 212 503.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 753.00 | 81 947.00 | 130 806.00 | 212 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
072 Créances – Autres | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
084 Disponibilités | 47 406.00 | | 47 406.00 | 47 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 161.00 | | 70 161.00 | 70 161.00 |
110 Total général Actif | 282 914.00 | 81 947.00 | 200 967.00 | 282 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 121.00 | |
172 Autres dettes | | | 172 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 231.00 | | | 111 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
230 Autres produits | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 207.00 | | | 137 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -893.00 | | | -893.00 |
242 Autres charges externes. | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
252 Charges sociales | 715.00 | | | 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 793.00 | | | 122 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 979.00 | | | 209 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 005.00 | | | 6 005.00 |