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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 602.00 | 5 147.00 | 456.00 | 5 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 752.00 | 8 079.00 | 3 673.00 | 11 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 323.00 | 16 034.00 | 9 289.00 | 25 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BZ Autres créances | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CF Disponibilités | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 745.00 | 16 034.00 | 28 710.00 | 44 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 197.00 | -10 193.00 | | -28 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 384.00 | -18 004.00 | | -12 384.00 |
DL TOTAL (I) | -30 581.00 | -18 197.00 | | -30 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 183.00 | 11 599.00 | | 4 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 609.00 | 31 749.00 | | 26 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 736.00 | 26 877.00 | | 14 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 292.00 | 70 395.00 | | 59 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 710.00 | 52 198.00 | | 28 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 830.00 | 66 408.00 | | 58 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 990.00 | | 333.00 | 24 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 021.00 | | 333.00 | 17 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 264.00 | 2 770.00 | | 13 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 455.00 | 2 770.00 | | 10 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VB T. V. A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 987.00 | 3 526.00 | 461.00 | 3 987.00 |
VI Groupe et associés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 292.00 | 58 830.00 | 461.00 | 59 292.00 |