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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 894.00 | 178 453.00 | 61 441.00 | 239 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 137.00 | 178 453.00 | 153 684.00 | 332 137.00 |
BT Marchandises | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 008.00 | | 149 008.00 | 149 008.00 |
BZ Autres créances | 147 290.00 | | 147 290.00 | 147 290.00 |
CF Disponibilités | 818 127.00 | | 818 127.00 | 818 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 337.00 | | 70 337.00 | 70 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 241.00 | | 1 213 241.00 | 1 213 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 378.00 | 178 453.00 | 1 366 925.00 | 1 545 378.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 342 459.00 | 132 754.00 | | 342 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 464.00 | 209 706.00 | | 73 464.00 |
DL TOTAL (I) | 437 923.00 | 364 459.00 | | 437 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 158.00 | 36 741.00 | | 215 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 899.00 | 61 652.00 | | 11 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 385.00 | 366 020.00 | | 448 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 484.00 | 89 474.00 | | 73 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 303.00 | 160 036.00 | | 170 303.00 |
EA Autres dettes | 9 775.00 | 1 751.00 | | 9 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 003.00 | 715 673.00 | | 929 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 925.00 | 1 080 132.00 | | 1 366 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 676.00 | | 64 424.00 | 268 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963.00 | 332 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | 239 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 969.00 | | 13 888.00 | 226 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 707.00 | | 50 536.00 | 41 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 091.00 | 32 555.00 | 963.00 | 147 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 091.00 | 32 555.00 | 963.00 | 147 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 484.00 | 73 484.00 | | 73 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 303.00 | 170 303.00 | | 170 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
UX Autres créances clients | 149 008.00 | 149 008.00 | | 149 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 601.00 | 214 601.00 | | 214 601.00 |
VI Groupe et associés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 290.00 | 147 290.00 | | 147 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 478.00 | 366 635.00 | 21 843.00 | 388 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 618.00 | 480 618.00 | | 480 618.00 |