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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 666.00 | 12 938.00 | 7 728.00 | 20 666.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 218 235.00 | 76 761.00 | 141 474.00 | 218 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 666.00 | 968 069.00 | 596 596.00 | 1 564 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 289.00 | 310 729.00 | 61 561.00 | 372 289.00 |
AX Avances et acomptes | 313 678.00 | | 313 678.00 | 313 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 962.00 | 1 368 497.00 | 1 171 466.00 | 2 539 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 862 101.00 | 406 311.00 | 8 455 790.00 | 8 862 101.00 |
BN En cours de production de biens | 1 703 681.00 | 99 199.00 | 1 604 482.00 | 1 703 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 539 958.00 | | 539 958.00 | 539 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -19 002.00 | | -19 002.00 | -19 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 647 105.00 | 54 423.00 | 5 592 682.00 | 5 647 105.00 |
BZ Autres créances | 1 668 708.00 | | 1 668 708.00 | 1 668 708.00 |
CF Disponibilités | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 431 422.00 | 559 933.00 | 17 871 489.00 | 18 431 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 971 384.00 | 1 928 429.00 | 19 042 955.00 | 20 971 384.00 |
CU Autres participations | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 511.00 | | | 3 006 511.00 |
DP Provisions pour risques | 121 608.00 | | | 121 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 608.00 | | | 121 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 630 193.00 | | | 9 630 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 303.00 | | | 363 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 778 670.00 | | | 4 778 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 921.00 | | | 826 921.00 |
EA Autres dettes | 315 750.00 | | | 315 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 914 837.00 | | | 15 914 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 042 955.00 | | | 19 042 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 631 196.00 | | | 12 631 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 663 941.00 | | | 3 663 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 983 545.00 | 9 827 029.00 | 20 810 574.00 | 10 983 545.00 |
FG Production vendue services | 353 339.00 | 226 570.00 | 579 908.00 | 353 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 336 884.00 | 10 053 598.00 | 21 390 482.00 | 11 336 884.00 |
FM Production stockée | | | -240 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 240 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 974 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 497 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 695 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 435.00 | |
GE Autres charges | | | 104 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 415 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 175 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 250 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513 084.00 | | | 513 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 247 703.00 | | | 1 247 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247 703.00 | | | 1 247 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163 467.00 | | | 1 163 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 229.00 | | | -93 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 488 712.00 | | | 23 488 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 482 201.00 | | | 23 482 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 280.00 | | | 195 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 794.00 | | 431 814.00 | 2 232 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 347.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 347.00 | 30 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 646.00 | 2 539 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 299.00 | 2 468 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 971.00 | | 5 695.00 | 34 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 447.00 | | 414 721.00 | 2 164 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 376.00 | | 11 399.00 | 33 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 272.00 | 330 609.00 | 46 385.00 | 1 084 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 835.00 | 2 102.00 | | 10 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 437.00 | 328 507.00 | 46 385.00 | 1 073 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 173.00 | 20 435.00 | | 101 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 489 718.00 | 505 510.00 | 489 718.00 | 489 718.00 |
6T Sur comptes clients | 98 876.00 | 42 434.00 | 86 887.00 | 98 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 594.00 | 547 944.00 | 576 605.00 | 588 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 767.00 | 568 379.00 | 576 605.00 | 689 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568 379.00 | 576 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 778 670.00 | 4 778 670.00 | | 4 778 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 978.00 | 272 978.00 | | 272 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 818.00 | 323 818.00 | | 323 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 750.00 | 315 750.00 | | 315 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
UX Autres créances clients | 5 556 468.00 | 5 556 468.00 | | 5 556 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 637.00 | | 90 637.00 | 90 637.00 |
VB T. V. A. | 151 762.00 | 151 762.00 | | 151 762.00 |
VC Groupe et associés | 379 595.00 | 379 595.00 | | 379 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 630 193.00 | 6 346 552.00 | 3 283 641.00 | 9 630 193.00 |
VI Groupe et associés | 363 303.00 | 363 303.00 | | 363 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 537.00 | | | 494 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 344.00 | 175 344.00 | | 175 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099 152.00 | 1 099 152.00 | | 1 099 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 361 607.00 | 7 252 682.00 | 108 926.00 | 7 361 607.00 |
VW T.V.A. | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 914 837.00 | 12 631 196.00 | 3 283 641.00 | 15 914 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230 619.00 | | | 230 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 883.00 | | | 97 883.00 |
ST Autres comptes | 2 737 608.00 | | | 2 737 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 121.00 | | | 341 121.00 |
YT Sous‐traitance | 197 491.00 | | | 197 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 216.00 | | | 145 216.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 210 256.00 | | | 210 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 103.00 | | | 115 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 345 722.00 | | | 345 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 245 886.00 | | | 2 245 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 608 609.00 | | | 1 608 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 729 575.00 | | | 3 729 575.00 |