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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 154.00 | 145.00 | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 720.00 | 24 775.00 | 56 945.00 | 81 720.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 119.00 | 24 929.00 | 58 190.00 | 83 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 524.00 | 8 351.00 | 117 173.00 | 125 524.00 |
072 Créances – Autres | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
084 Disponibilités | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 004.00 | 8 351.00 | 131 652.00 | 140 004.00 |
110 Total général Actif | 223 123.00 | 33 281.00 | 189 842.00 | 223 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 928.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 031.00 | 164 479.00 | | 221 031.00 |
222 Production stockée | -2 869.00 | 2 869.00 | | -2 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 010.00 | 11 478.00 | | 50 010.00 |
230 Autres produits | 117.00 | 523.00 | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 288.00 | 179 350.00 | | 268 288.00 |
242 Autres charges externes. | 138 397.00 | 103 163.00 | | 138 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | 1 003.00 | | 2 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 571.00 | 35 681.00 | | 75 571.00 |
252 Charges sociales | 23 862.00 | 6 573.00 | | 23 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 946.00 | 9 155.00 | | 10 946.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 273.00 | 275.00 | | 7 273.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 333.00 | 155 857.00 | | 258 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 955.00 | 23 493.00 | | 9 955.00 |
280 Produits financiers | | 52.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 108.00 | | |
294 Charges financières | 410.00 | 470.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 153.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 2 970.00 | | 1 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 377.00 | 19 060.00 | | 8 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 299.00 | | | 299.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 226.00 | | | 64 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |