| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 163.00 | 36 410.00 | 753.00 | 37 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 760.00 | 41 659.00 | 8 101.00 | 49 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 126.00 | | 835 126.00 | 835 126.00 |
BZ Autres créances | 107 411.00 | | 107 411.00 | 107 411.00 |
CF Disponibilités | 331 021.00 | | 331 021.00 | 331 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 273 559.00 | | 1 273 559.00 | 1 273 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 318.00 | 41 659.00 | 1 281 660.00 | 1 323 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 498 998.00 | 333 054.00 | | 498 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 768.00 | 290 945.00 | | 351 768.00 |
DL TOTAL (I) | 872 766.00 | 645 998.00 | | 872 766.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 413.00 | 257 413.00 | | 57 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 951.00 | 226 581.00 | | 270 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 529.00 | 79 663.00 | | 80 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 894.00 | 563 657.00 | | 408 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 660.00 | 1 309 655.00 | | 1 281 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 894.00 | 563 657.00 | | 408 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 934 881.00 | | 2 934 881.00 | 2 934 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 881.00 | | 2 934 881.00 | 2 934 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 700.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 158.00 | 90.00 | | 20 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 158.00 | 90.00 | | 120 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 810.00 | 675.00 | | 51 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 810.00 | 675.00 | | 51 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 348.00 | -585.00 | | 68 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 613.00 | 108 451.00 | | 128 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 389.00 | 2 700 149.00 | | 3 131 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 621.00 | 2 409 205.00 | | 2 779 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 768.00 | 290 945.00 | | 351 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 100.00 | | 660.00 | 49 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 688.00 | | 660.00 | 6 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 893.00 | 6 766.00 | | 34 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 893.00 | 6 766.00 | | 34 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 358.00 | | 148 358.00 | 148 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 951.00 | 270 951.00 | | 270 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
UX Autres créances clients | 835 126.00 | 835 126.00 | | 835 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VB T. V. A. | 100 978.00 | 100 978.00 | | 100 978.00 |
VI Groupe et associés | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
VP Divers | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 885.00 | 949 885.00 | | 949 885.00 |
VW T.V.A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 894.00 | 408 894.00 | | 408 894.00 |