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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 156.00 | 47 758.00 | 10 398.00 | 58 156.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 134.00 | 229 653.00 | 81 481.00 | 311 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 739.00 | 130 769.00 | 41 970.00 | 172 739.00 |
AX Avances et acomptes | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 029.00 | 408 180.00 | 401 849.00 | 810 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 775.00 | 46 982.00 | 419 793.00 | 466 775.00 |
BN En cours de production de biens | 239 351.00 | 38 450.00 | 200 901.00 | 239 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 822.00 | 12 977.00 | 1 262 845.00 | 1 275 822.00 |
BZ Autres créances | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
CF Disponibilités | 332 543.00 | | 332 543.00 | 332 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 569.00 | 98 409.00 | 2 267 160.00 | 2 365 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 598.00 | 506 589.00 | 2 669 009.00 | 3 175 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 918.00 | 431 822.00 | | 481 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 506.00 | 50 096.00 | | 118 506.00 |
DL TOTAL (I) | 710 424.00 | 591 918.00 | | 710 424.00 |
DN Avances conditionnées | | 14 286.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 14 286.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094.00 | 1 003 020.00 | | 1 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 932.00 | 393 010.00 | | 444 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 612.00 | 785 621.00 | | 1 209 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 948.00 | 384 592.00 | | 302 948.00 |
EA Autres dettes | | 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 958 585.00 | 2 566 831.00 | | 1 958 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 009.00 | 3 173 035.00 | | 2 669 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 389 445.00 | | 6 389 445.00 | 6 389 445.00 |
FG Production vendue services | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 404 542.00 | | 6 404 542.00 | 6 404 542.00 |
FM Production stockée | | | -38 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 442 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 259 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 347.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 327 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 550.00 | 31 904.00 | | 26 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 550.00 | 31 904.00 | | 26 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 20.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 20.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 520.00 | 31 884.00 | | 26 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 469 173.00 | 5 964 128.00 | | 6 469 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 350 666.00 | 5 914 033.00 | | 6 350 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 506.00 | 50 096.00 | | 118 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 368.00 | | 307 661.00 | 502 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 843.00 | | 14 313.00 | 53 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 525.00 | | 293 348.00 | 448 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 910.00 | 57 270.00 | | 350 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 134.00 | 5 624.00 | | 42 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 776.00 | 51 646.00 | | 308 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 686.00 | 46 982.00 | 19 236.00 | 57 686.00 |
6T Sur comptes clients | 8 640.00 | 5 365.00 | 1 028.00 | 8 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 326.00 | 52 347.00 | 20 264.00 | 66 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 326.00 | 52 347.00 | 20 264.00 | 66 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 347.00 | 20 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 612.00 | 1 209 612.00 | | 1 209 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 755.00 | 99 755.00 | | 99 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 866.00 | 146 866.00 | | 146 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 250.00 | 1 260 250.00 | | 1 260 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VB T. V. A. | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VI Groupe et associés | 444 932.00 | 444 932.00 | | 444 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016 073.00 | | | 1 016 073.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 758.00 | 1 325 758.00 | | 1 325 758.00 |
VW T.V.A. | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 585.00 | 1 958 585.00 | | 1 958 585.00 |