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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 136 197.00 | 7 070.00 | 129 127.00 | 136 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 413.00 | 9 782.00 | 4 632.00 | 14 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 115.00 | 69 320.00 | 147 795.00 | 217 115.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 975.00 | 86 171.00 | 353 803.00 | 439 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 611.00 | | 60 611.00 | 60 611.00 |
BZ Autres créances | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CF Disponibilités | 52 113.00 | | 52 113.00 | 52 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 683.00 | | 134 683.00 | 134 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 658.00 | 86 171.00 | 488 486.00 | 574 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 59 381.00 | 39 254.00 | | 59 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 624.00 | 30 127.00 | | 76 624.00 |
DL TOTAL (I) | 149 755.00 | 83 131.00 | | 149 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 312.00 | 218 360.00 | | 218 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 777.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 481.00 | 22 137.00 | | 24 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 142.00 | 51 804.00 | | 95 142.00 |
EA Autres dettes | | 1 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 731.00 | 295 043.00 | | 338 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 486.00 | 378 174.00 | | 488 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 694.00 | 130 593.00 | | 186 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 302.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 001.00 | | 169 434.00 | 304 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | | | 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 460.00 | 439 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 260.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 200.00 | 374 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 491.00 | | 169 434.00 | 238 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 619.00 | 66 964.00 | 14 412.00 | 33 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 359.00 | 66 964.00 | 14 152.00 | 33 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 212.00 | 66 175.00 | 124 897.00 | 218 212.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 741.00 | | | 82 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 820.00 | 82 570.00 | 250.00 | 82 820.00 |
VW T.V.A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 731.00 | 186 694.00 | 124 897.00 | 338 731.00 |