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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 748.00 | 11 990.00 | 758.00 | 12 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 315.00 | 27 233.00 | 88 081.00 | 115 315.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 664.00 | 39 224.00 | 96 439.00 | 135 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BN En cours de production de biens | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 006.00 | | 1 061 006.00 | 1 061 006.00 |
BZ Autres créances | 63 593.00 | | 63 593.00 | 63 593.00 |
CF Disponibilités | 71 846.00 | | 71 846.00 | 71 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 907.00 | | 1 286 907.00 | 1 286 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 571.00 | 39 224.00 | 1 383 347.00 | 1 422 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 245 412.00 | | | 245 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 269 059.00 | | | 269 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 747.00 | | | 208 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 811.00 | | | 452 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 487.00 | | | 232 487.00 |
EA Autres dettes | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 287.00 | | | 1 114 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 347.00 | | | 1 383 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 020.00 | | | 795 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 442.00 | | 5 022.00 | 132 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 135 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 128 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 142.00 | | 4 422.00 | 124 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 600.00 | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 399.00 | 17 825.00 | | 21 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 399.00 | 17 825.00 | | 21 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 812.00 | 452 812.00 | | 452 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 006.00 | 1 061 006.00 | | 1 061 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 747.00 | 76 680.00 | 132 068.00 | 208 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
VP Divers | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 487.00 | 232 487.00 | | 232 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 325.00 | 1 136 725.00 | 7 600.00 | 1 144 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 088.00 | 795 020.00 | 132 068.00 | 927 088.00 |