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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 355.00 | 46 268.00 | 34 087.00 | 80 355.00 |
040 Immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 783.00 | 60 081.00 | 73 702.00 | 133 783.00 |
060 Stock marchandises | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
072 Créances – Autres | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
084 Disponibilités | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 156.00 | | 58 156.00 | 58 156.00 |
110 Total général Actif | 191 939.00 | 60 081.00 | 131 858.00 | 191 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 913.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 755.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 278.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 254.00 | 358 965.00 | | 373 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333.00 | | | 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 736.00 | | |
230 Autres produits | 28.00 | 1 823.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 282.00 | 362 524.00 | | 373 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 457.00 | 157 828.00 | | 141 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -979.00 | -1 146.00 | | -979.00 |
242 Autres charges externes. | 57 023.00 | 54 807.00 | | 57 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 422.00 | 6 421.00 | | 7 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 267.00 | 107 627.00 | | 105 267.00 |
252 Charges sociales | 8 291.00 | 9 305.00 | | 8 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 094.00 | 11 771.00 | | 10 094.00 |
262 Autres charges | 24 576.00 | 1 703.00 | | 24 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 150.00 | 348 315.00 | | 353 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 131.00 | 14 208.00 | | 20 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | 9 443.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 510.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 854.00 | 24 904.00 | | 9 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 866.00 | | 2 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 913.00 | -2 629.00 | | 7 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 812.00 | | | 130 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 575.00 | | | 575.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 575.00 | | | 575.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -575.00 | | | -575.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -575.00 | | | -575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 651.00 | | | 74 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 230.00 | | | 230.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |