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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 775.00 | 47 706.00 | 24 069.00 | 71 775.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 445.00 | 47 706.00 | 274 739.00 | 322 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
072 Créances – Autres | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
110 Total général Actif | 340 888.00 | 47 706.00 | 293 182.00 | 340 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 506.00 | | | 330 506.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 541.00 | | | 330 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 698.00 | | | 114 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 430.00 | | | 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
242 Autres charges externes. | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 684.00 | | | 71 684.00 |
252 Charges sociales | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 770.00 | | | 277 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 771.00 | | | 52 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
294 Charges financières | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 093.00 | | | 301 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 63.00 | | | 63.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |