| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764.00 | 397.00 | 367.00 | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 784.00 | 397.00 | 387.00 | 784.00 |
BT Marchandises | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BZ Autres créances | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CF Disponibilités | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 316.00 | 397.00 | 37 919.00 | 38 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 489.00 | 300.00 | | 489.00 |
DG Autres réserves | 12 223.00 | 8 633.00 | | 12 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481.00 | 3 779.00 | | 481.00 |
DL TOTAL (I) | 16 193.00 | 15 712.00 | | 16 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 903.00 | 20 503.00 | | 17 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 920.00 | | 1 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 727.00 | 4 160.00 | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 726.00 | 25 583.00 | | 21 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 919.00 | 41 295.00 | | 37 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 286.00 | | 158 286.00 | 158 286.00 |
FG Production vendue services | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 608.00 | | 180 608.00 | 180 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 746.00 | 4 436.00 | | 5 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 18.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 18.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -18.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 680.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 609.00 | 161 532.00 | | 180 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 129.00 | 157 753.00 | | 180 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481.00 | 3 779.00 | | 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784.00 | | | 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244.00 | 153.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 153.00 | | 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VI Groupe et associés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 075.00 | 6 055.00 | 20.00 | 6 075.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | 338.00 | | 1 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 520.00 | 1 391.00 | | 1 520.00 |
ST Autres comptes | 9 320.00 | 9 383.00 | | 9 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 705.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 4 443.00 | 5 186.00 | | 4 443.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 333.00 | | | 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | 381.00 | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 081.00 | 719.00 | | 2 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 329.00 | 13 695.00 | | 40 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 871.00 | 10 745.00 | | 22 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 216.00 | 19 665.00 | | 19 216.00 |