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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 101.00 | 102 733.00 | 158 368.00 | 261 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 585.00 | | 280 585.00 | 280 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 323.00 | 8 715.00 | 5 608.00 | 14 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 724.00 | 111 448.00 | 477 276.00 | 588 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 717.00 | 81 992.00 | 433 725.00 | 515 717.00 |
BZ Autres créances | 122 138.00 | | 122 138.00 | 122 138.00 |
CF Disponibilités | 372 806.00 | | 372 806.00 | 372 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 944.00 | 81 992.00 | 939 951.00 | 1 021 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 668.00 | 193 440.00 | 1 417 228.00 | 1 610 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 160.00 | 711 160.00 | | 711 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 105.00 | 350 105.00 | | 350 105.00 |
DH Report à nouveau | -284 648.00 | -63 667.00 | | -284 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 777.00 | -220 982.00 | | -466 777.00 |
DL TOTAL (I) | 309 840.00 | 776 617.00 | | 309 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 060.00 | 474 181.00 | | 619 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 4.00 | | 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 816.00 | 56 039.00 | | 281 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 720.00 | 137 730.00 | | 201 720.00 |
EA Autres dettes | 4 525.00 | 2 350.00 | | 4 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 107 388.00 | 688 634.00 | | 1 107 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 228.00 | 1 465 251.00 | | 1 417 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 991.00 | | | 495 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 807.00 | | 284 031.00 | 393 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 555.00 | 32 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 555.00 | 26 555.00 | 588 728.00 | 62 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 555.00 | | 541 686.00 | 62 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 655.00 | | 280 586.00 | 323 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 882.00 | | 3 445.00 | 10 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 338.00 | 47 110.00 | | 64 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 853.00 | 43 880.00 | | 58 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 485.00 | 3 230.00 | | 5 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 816.00 | 281 816.00 | | 281 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 772.00 | 74 772.00 | | 74 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
UX Autres créances clients | 408 662.00 | | | 408 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 055.00 | | | 107 055.00 |
VB T. V. A. | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 060.00 | 7 663.00 | 393 897.00 | 619 060.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 353.00 | 644 638.00 | 32 715.00 | 677 353.00 |
VW T.V.A. | 98 860.00 | 98 860.00 | | 98 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 388.00 | 495 991.00 | 393 897.00 | 1 107 388.00 |