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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 521.00 | 471.00 | 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 100.00 | 147 688.00 | 73 412.00 | 221 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 419.00 | 155 785.00 | 91 634.00 | 247 419.00 |
BT Marchandises | 237 772.00 | | 237 772.00 | 237 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BZ Autres créances | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
CF Disponibilités | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 943.00 | | 324 943.00 | 324 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 362.00 | 155 785.00 | 416 576.00 | 572 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 498.00 | -191 257.00 | | -178 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 533.00 | 12 758.00 | | -10 533.00 |
DL TOTAL (I) | -187 032.00 | -176 498.00 | | -187 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 788.00 | 83 792.00 | | 38 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 636.00 | 385 858.00 | | 408 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 245.00 | 73 598.00 | | 65 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 189.00 | 27 230.00 | | 33 189.00 |
EA Autres dettes | 57 750.00 | 17 750.00 | | 57 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 608.00 | 588 228.00 | | 603 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 576.00 | 411 729.00 | | 416 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 451.00 | | 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 636.00 | | | 408 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 830.00 | | 614 830.00 | 614 830.00 |
FG Production vendue services | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 547.00 | | 632 547.00 | 632 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 507.00 | |
GE Autres charges | | | 36 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | | | -751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 610.00 | 595 351.00 | | 634 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 143.00 | 582 592.00 | | 645 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 533.00 | 12 758.00 | | -10 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 419.00 | | | 247 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 676.00 | | | 228 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 278.00 | 19 507.00 | | 136 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 496.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 254.00 | 19 011.00 | | 136 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
VI Groupe et associés | 408 636.00 | 408 636.00 | | 408 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |
VW T.V.A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 608.00 | 603 608.00 | | 603 608.00 |