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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 128.00 | | 334 128.00 | 334 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BZ Autres créances | 322 690.00 | | 322 690.00 | 322 690.00 |
CF Disponibilités | 1 409 697.00 | | 1 409 697.00 | 1 409 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 737 686.00 | | 1 737 686.00 | 1 737 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 815.00 | | 2 071 815.00 | 2 071 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440.00 | 11 780.00 | | 2 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DG Autres réserves | | 1 735 849.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 713 496.00 | 47 072.00 | | 1 713 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 604.00 | 5 905 536.00 | | 310 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 718.00 | 7 701 415.00 | | 2 027 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 2 724.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 158 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 097.00 | 203 857.00 | | 44 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 815.00 | 7 905 272.00 | | 2 071 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 203 857.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 690.00 | 8 558 993.00 | | 322 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 690.00 | 8 558 993.00 | | 322 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 731 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 731 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 690.00 | 5 827 898.00 | | 322 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 158 164.00 | | 4 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 690.00 | 8 877 385.00 | | 322 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 086.00 | 2 971 849.00 | | 12 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 604.00 | 5 905 536.00 | | 310 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 028.00 | | 300 100.00 | 34 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 028.00 | | 300 100.00 | 34 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
VI Groupe et associés | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 690.00 | 322 690.00 | | 322 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 018.00 | 327 989.00 | 334 028.00 | 662 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |