| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 194.00 | 5 178.00 | 5 372.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 002.00 | 107 235.00 | 51 767.00 | 159 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 583.00 | 102 475.00 | 161 109.00 | 263 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 347.00 | 209 904.00 | 240 444.00 | 450 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 444.00 | | -2 444.00 | -2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
BZ Autres créances | 219 801.00 | | 219 801.00 | 219 801.00 |
CF Disponibilités | 253 499.00 | | 253 499.00 | 253 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 872.00 | | 524 872.00 | 524 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 219.00 | 209 904.00 | 765 316.00 | 975 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 877.00 | 100.00 | | 5 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 747.00 | 5 777.00 | | 6 747.00 |
DL TOTAL (I) | 112 624.00 | 105 877.00 | | 112 624.00 |
DP Provisions pour risques | 275 281.00 | 62 500.00 | | 275 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 281.00 | 62 500.00 | | 275 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 311.00 | 127 082.00 | | 73 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 680.00 | 144 068.00 | | 123 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 670.00 | 333 809.00 | | 173 670.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 411.00 | 604 959.00 | | 377 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 316.00 | 773 336.00 | | 765 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 411.00 | | | 377 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 969.00 | | 977 969.00 | 977 969.00 |
FG Production vendue services | 941 658.00 | | 941 658.00 | 941 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 626.00 | | 1 919 626.00 | 1 919 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 177.00 | |
GE Autres charges | | | 77 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 784.00 | | | 54 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 298.00 | | | 74 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 514.00 | | | -19 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 869.00 | | | 1 976 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 123.00 | | | 1 970 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 078.00 | | 84 915.00 | 366 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 450 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 422 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 5 372.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 528.00 | | 78 703.00 | 344 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 840.00 | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 371.00 | 51 177.00 | 645.00 | 159 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 371.00 | 50 983.00 | 645.00 | 159 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 500.00 | 215 281.00 | 2 500.00 | 62 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 500.00 | 215 281.00 | 2 500.00 | 62 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 680.00 | 123 680.00 | | 123 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 123.00 | 83 123.00 | | 83 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VC Groupe et associés | 167 390.00 | 167 390.00 | | 167 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
VP Divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 839.00 | 268 449.00 | 2 390.00 | 270 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 100.00 | 304 100.00 | | 304 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
ST Autres comptes | 236 490.00 | | | 236 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 319.00 | | | 236 319.00 |
YT Sous‐traitance | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245.00 | | | 245.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 873.00 | | | 73 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 754.00 | | | 55 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 864.00 | | | 700 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 022.00 | | | 123 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 923.00 | | | 620 923.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |