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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 523.00 | 8 523.00 | 23 000.00 | 31 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 055.00 | 107 098.00 | 83 957.00 | 191 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 822.00 | 115 621.00 | 119 201.00 | 234 822.00 |
BT Marchandises | 96 607.00 | | 96 607.00 | 96 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 027.00 | 5 196.00 | 26 831.00 | 32 027.00 |
BZ Autres créances | 141 926.00 | | 141 926.00 | 141 926.00 |
CF Disponibilités | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 073.00 | 5 196.00 | 285 876.00 | 291 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 895.00 | 120 817.00 | 405 077.00 | 525 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 349.00 | -45 436.00 | | -38 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 042.00 | 7 087.00 | | 15 042.00 |
DL TOTAL (I) | 76 694.00 | 61 651.00 | | 76 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 059.00 | 110 346.00 | | 71 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 887.00 | 61 486.00 | | 86 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 036.00 | 84 708.00 | | 108 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 146.00 | 96 678.00 | | 45 146.00 |
EA Autres dettes | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 384.00 | 353 309.00 | | 328 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 077.00 | 414 961.00 | | 405 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 819.00 | 220 764.00 | | 30 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 899.00 | | 1 102 899.00 | 1 102 899.00 |
FG Production vendue services | 207 744.00 | | 207 744.00 | 207 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 643.00 | | 1 310 643.00 | 1 310 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 209.00 | 5 551.00 | | 6 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 209.00 | 5 551.00 | | 6 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 496.00 | 5 551.00 | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 573.00 | 1 596 579.00 | | 1 343 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 530.00 | 1 589 492.00 | | 1 328 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 042.00 | 7 087.00 | | 15 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 369.00 | | 2 453.00 | 232 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 055.00 | | | 191 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 791.00 | | 2 453.00 | 9 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 174.00 | 20 447.00 | | 95 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 652.00 | 20 447.00 | | 86 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 036.00 | 108 036.00 | | 108 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
UX Autres créances clients | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 059.00 | 40 240.00 | 30 819.00 | 71 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
VP Divers | 141 926.00 | 141 926.00 | | 141 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 647.00 | 183 403.00 | 12 244.00 | 195 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 497.00 | 210 677.00 | 30 819.00 | 241 497.00 |