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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 406.00 | 690.00 | 716.00 | 1 406.00 |
040 Immobilisations financières | 2 214 680.00 | | 2 214 680.00 | 2 214 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 216 086.00 | 690.00 | 2 215 396.00 | 2 216 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 766.00 | | 179 766.00 | 179 766.00 |
072 Créances – Autres | 1 004 586.00 | | 1 004 586.00 | 1 004 586.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 746 241.00 | | 746 241.00 | 746 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 930 624.00 | | 1 930 624.00 | 1 930 624.00 |
110 Total général Actif | 4 146 709.00 | 690.00 | 4 146 019.00 | 4 146 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 369 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 582 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 527 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 558 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 563 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 146 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
230 Autres produits | 4 888.00 | 90 531.00 | | 4 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 888.00 | 180 531.00 | | 94 888.00 |
242 Autres charges externes. | 12 971.00 | 8 788.00 | | 12 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | 653.00 | | 2 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 603.00 | 18 232.00 | | 42 603.00 |
252 Charges sociales | 14 757.00 | 2 205.00 | | 14 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 469.00 | 222.00 | | 469.00 |
262 Autres charges | 4 888.00 | 90 531.00 | | 4 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 928.00 | 120 630.00 | | 77 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 960.00 | 59 901.00 | | 16 960.00 |
280 Produits financiers | 1 816.00 | 111 950.00 | | 1 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 046.00 | 7.00 | | 10 046.00 |
294 Charges financières | 16 554.00 | 12 853.00 | | 16 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 10 069.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 081.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 264.00 | 139 855.00 | | 12 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 166 086.00 | | | 2 166 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |