| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 600.00 | 12 996.00 | 7 604.00 | 20 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 230.00 | 15 407.00 | 33 823.00 | 49 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 430.00 | 28 403.00 | 64 027.00 | 92 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BZ Autres créances | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CF Disponibilités | 63 519.00 | | 63 519.00 | 63 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 511.00 | | 70 511.00 | 70 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 941.00 | 28 403.00 | 134 538.00 | 162 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 387.00 | -19 335.00 | | -32 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 108.00 | -13 052.00 | | 45 108.00 |
DL TOTAL (I) | 15 721.00 | -29 387.00 | | 15 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 644.00 | 22 987.00 | | 23 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 391.00 | 699.00 | | 10 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 980.00 | 32 885.00 | | 15 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 071.00 | 52 219.00 | | 62 071.00 |
EA Autres dettes | 6 730.00 | 2 399.00 | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 817.00 | 111 187.00 | | 118 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 538.00 | 81 800.00 | | 134 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 885.00 | 59 797.00 | | 74 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 354.00 | 103.00 | | 2 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 227.00 | | 282 227.00 | 282 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 227.00 | | 282 227.00 | 282 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 849.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238.00 | 1 056.00 | | 1 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 583.00 | 207.00 | | 3 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 364.00 | 198.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 969.00 | 444.00 | | 3 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 061.00 | 444.00 | | 4 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 061.00 | -444.00 | | -4 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 653.00 | 195 490.00 | | 284 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 545.00 | 208 542.00 | | 239 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 108.00 | -13 052.00 | | 45 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 109.00 | | 10 413.00 | 82 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 92 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 509.00 | | 10 321.00 | 59 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 92.00 | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 554.00 | 9 849.00 | | 18 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 554.00 | 9 849.00 | | 18 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 798.00 | 11 038.00 | 31 760.00 | 42 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VI Groupe et associés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276.00 | | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 717.00 | 4 117.00 | 2 600.00 | 6 717.00 |
VW T.V.A. | 12 005.00 | -167.00 | 12 172.00 | 12 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 817.00 | 74 885.00 | 43 932.00 | 118 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 587.00 | | 2 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 655.00 | 11 191.00 | | 19 655.00 |
ST Autres comptes | 41 327.00 | 49 696.00 | | 41 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 326.00 | 20 763.00 | | 19 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 976.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | 1 178.00 | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 578.00 | 1 765.00 | | 3 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 270.00 | 20 949.00 | | 34 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 485.00 | 16 338.00 | | 17 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 308.00 | 82 626.00 | | 80 308.00 |