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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 2 871.00 | 1 658.00 | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 130.00 | 13 471.00 | 1 658.00 | 15 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
BZ Autres créances | 110 954.00 | | 110 954.00 | 110 954.00 |
CF Disponibilités | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 741.00 | | 146 741.00 | 146 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 871.00 | 13 471.00 | 148 399.00 | 161 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 555.00 | 83 145.00 | | 84 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 778.00 | 1 409.00 | | 10 778.00 |
DL TOTAL (I) | 106 333.00 | 95 555.00 | | 106 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 687.00 | 13 417.00 | | 7 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 706.00 | 10 854.00 | | 14 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 785.00 | 18 367.00 | | 9 785.00 |
EA Autres dettes | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 067.00 | 54 233.00 | | 42 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 399.00 | 149 788.00 | | 148 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 704.00 | | 155 704.00 | 155 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 704.00 | | 155 704.00 | 155 704.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 684.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 025.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 337.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 840.00 | 9 842.00 | | 35 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 840.00 | -9 842.00 | | -35 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 1 332.00 | | 2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 888.00 | 228 317.00 | | 181 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 110.00 | 226 907.00 | | 171 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 778.00 | 1 409.00 | | 10 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 530.00 | | 10 600.00 | 4 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 530.00 | | 10 600.00 | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 626.00 | 5 845.00 | | 7 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 626.00 | 5 845.00 | | 7 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
UX Autres créances clients | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VC Groupe et associés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 009.00 | 94 009.00 | | 94 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 019.00 | 130 019.00 | | 130 019.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |