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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 784.00 | 17 664.00 | 120.00 | 17 784.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 984.00 | 17 664.00 | 1 320.00 | 18 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
072 Créances – Autres | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
084 Disponibilités | 43 717.00 | | 43 717.00 | 43 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 033.00 | | 65 033.00 | 65 033.00 |
110 Total général Actif | 84 017.00 | 17 664.00 | 66 353.00 | 84 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 311.00 | 26 527.00 | | 34 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | 7 299.00 | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 661.00 | 33 826.00 | | 38 661.00 |
242 Autres charges externes. | 22 021.00 | 15 840.00 | | 22 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | 12 000.00 | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 2 503.00 | 5 471.00 | | 2 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 236.00 | 33 515.00 | | 33 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 426.00 | 311.00 | | 5 426.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 156.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 365.00 | 155.00 | | 5 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 080.00 | | | 3 080.00 |