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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 441.00 | 14 925.00 | 20 516.00 | 35 441.00 |
040 Immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 504.00 | 14 925.00 | 20 579.00 | 35 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
072 Créances – Autres | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
084 Disponibilités | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
110 Total général Actif | 77 914.00 | 14 925.00 | 62 989.00 | 77 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 758.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 58.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 858.00 | 151 371.00 | | 106 858.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 764.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 863.00 | 154 193.00 | | 106 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 596.00 | 42 373.00 | | 26 596.00 |
242 Autres charges externes. | 23 911.00 | 36 789.00 | | 23 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 084.00 | 4 596.00 | | 7 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 388.00 | 42 434.00 | | 31 388.00 |
252 Charges sociales | 12 922.00 | 15 048.00 | | 12 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 294.00 | 7 931.00 | | 9 294.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 111 194.00 | 149 182.00 | | 111 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 331.00 | 5 011.00 | | -4 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 147.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 029.00 | 35.00 | | 12 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 203.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 902.00 | 4 626.00 | | -3 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 496.00 | | | 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 587.00 | | | 8 587.00 |