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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 090.00 | 7 123.00 | 1 967.00 | 9 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 090.00 | 7 123.00 | 151 967.00 | 159 090.00 |
060 Stock marchandises | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
072 Créances – Autres | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
084 Disponibilités | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
110 Total général Actif | 186 513.00 | 7 123.00 | 179 391.00 | 186 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 513.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 337.00 | 95 643.00 | | 85 337.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 340.00 | 95 645.00 | | 85 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 137.00 | 66 587.00 | | 53 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 629.00 | -2 881.00 | | 6 629.00 |
242 Autres charges externes. | 11 339.00 | 10 719.00 | | 11 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | 222.00 | | 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 621.00 | 3 731.00 | | 3 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
262 Autres charges | 515.00 | 2.00 | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 418.00 | 86 198.00 | | 83 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 922.00 | 9 448.00 | | 1 922.00 |
280 Produits financiers | 1 084.00 | 1 287.00 | | 1 084.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 253.00 | | |
294 Charges financières | 2 292.00 | 2 875.00 | | 2 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 1 367.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 607.00 | 7 656.00 | | 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 090.00 | | | 159 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 752.00 | | | 4 752.00 |