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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 718.00 | 6 030.00 | 6 688.00 | 12 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 088.00 | 28 791.00 | 88 297.00 | 117 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 907.00 | 34 821.00 | 102 085.00 | 136 907.00 |
BT Marchandises | 226 414.00 | | 226 414.00 | 226 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 840.00 | 3 161.00 | 101 679.00 | 104 840.00 |
BZ Autres créances | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CF Disponibilités | 163 910.00 | | 163 910.00 | 163 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 150.00 | 3 161.00 | 505 989.00 | 509 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 057.00 | 37 982.00 | 608 074.00 | 646 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 206 624.00 | 171 570.00 | | 206 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 932.00 | 35 054.00 | | 33 932.00 |
DL TOTAL (I) | 263 657.00 | 229 724.00 | | 263 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 247.00 | 92 079.00 | | 58 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 710.00 | 75 554.00 | | 103 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 423.00 | 190 433.00 | | 158 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 038.00 | 47 899.00 | | 24 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 418.00 | 405 965.00 | | 344 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 074.00 | 635 689.00 | | 608 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 787.00 | 394 957.00 | | 313 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 847.00 | | 22 060.00 | 120 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 136 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 129 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 747.00 | | 22 060.00 | 113 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 244.00 | 16 577.00 | 6 000.00 | 24 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 244.00 | 16 577.00 | 6 000.00 | 24 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 97 253.00 | 97 253.00 | | 97 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VB T. V. A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 774.00 | 121 774.00 | | 121 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 117.00 | 7 459.00 | | 9 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 136.00 | 2 833.00 | | 4 136.00 |
ST Autres comptes | 51 000.00 | 52 800.00 | | 51 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 643.00 | 90 540.00 | | 90 643.00 |
YT Sous‐traitance | 10 262.00 | 9 956.00 | | 10 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | 2 300.00 | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 449.00 | 9 759.00 | | 11 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 844.00 | 233 144.00 | | 215 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 448.00 | 190 952.00 | | 167 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 041.00 | 156 128.00 | | 156 041.00 |