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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 290.00 | 9 361.00 | 8 929.00 | 18 290.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 333.00 | 3 050.00 | 18 282.00 | 21 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 007.00 | 12 411.00 | 62 596.00 | 75 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 390.00 | | 1 369 390.00 | 1 369 390.00 |
BZ Autres créances | 5 148 402.00 | | 5 148 402.00 | 5 148 402.00 |
CF Disponibilités | 89 920.00 | | 89 920.00 | 89 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 618 305.00 | | 6 618 305.00 | 6 618 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 693 312.00 | 12 411.00 | 6 680 901.00 | 6 693 312.00 |
CU Autres participations | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 767 871.00 | | | 767 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
DL TOTAL (I) | 962 175.00 | | | 962 175.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 884 867.00 | | | 3 884 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 292.00 | | | 160 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 112.00 | | | 802 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 847.00 | | | 253 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 236.00 | | | 606 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
EA Autres dettes | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 718 726.00 | | | 5 718 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 901.00 | | | 6 680 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 579 886.00 | | | 5 579 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 617.00 | | 1 557 617.00 | 1 557 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 617.00 | | 1 557 617.00 | 1 557 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 231.00 | | | -14 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 971.00 | | | 1 660 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 667.00 | | | 1 631 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 378.00 | | 33 064.00 | 40 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 25 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 75 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 705.00 | | 13 585.00 | 14 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724.00 | | 18 609.00 | 2 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 950.00 | | 870.00 | 22 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 168.00 | 8 243.00 | | 4 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | 5 439.00 | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | 2 803.00 | | 247.00 |