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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 447.00 | | 557 447.00 | 557 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 447.00 | | 557 447.00 | 557 447.00 |
CF Disponibilités | 107 143.00 | | 107 143.00 | 107 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 143.00 | | 107 143.00 | 107 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 590.00 | | 664 590.00 | 664 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 7 752.00 | 75 870.00 | | 7 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 829.00 | 125 982.00 | | 173 829.00 |
DL TOTAL (I) | 556 681.00 | 542 852.00 | | 556 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 361.00 | 70 422.00 | | 45 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 077.00 | | | 59 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | 2 712.00 | | 3 471.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 909.00 | 73 218.00 | | 107 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 590.00 | 616 070.00 | | 664 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 537.00 | 131 564.00 | | 181 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 708.00 | 5 582.00 | | 7 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 829.00 | 125 982.00 | | 173 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 447.00 | | 47 447.00 | 47 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 361.00 | 25 722.00 | 19 638.00 | 45 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 447.00 | | 47 447.00 | 47 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 909.00 | 88 270.00 | 19 638.00 | 107 909.00 |