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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 781.00 | 6 446.00 | 335.00 | 6 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 408.00 | 142 550.00 | 106 857.00 | 249 408.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 688.00 | 148 996.00 | 111 692.00 | 260 688.00 |
060 Stock marchandises | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
084 Disponibilités | 75 864.00 | | 75 864.00 | 75 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 917.00 | | 119 917.00 | 119 917.00 |
110 Total général Actif | 380 606.00 | 148 996.00 | 231 610.00 | 380 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 213.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 038.00 | 23 389.00 | | 23 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 480.00 | 110 631.00 | | 139 480.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 930.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 530.00 | 134 950.00 | | 162 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 985.00 | 14 621.00 | | 14 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 435.00 | 608.00 | | 1 435.00 |
242 Autres charges externes. | 38 568.00 | 35 571.00 | | 38 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 833.00 | 5 410.00 | | 6 833.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 315.00 | | | 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 943.00 | 25 674.00 | | 28 943.00 |
252 Charges sociales | 9 351.00 | 9 623.00 | | 9 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 752.00 | 56 283.00 | | 51 752.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 871.00 | 147 806.00 | | 151 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 659.00 | -12 856.00 | | 10 659.00 |
280 Produits financiers | 612.00 | 656.00 | | 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 987.00 | 7 398.00 | | 10 987.00 |
294 Charges financières | 3 267.00 | 4 240.00 | | 3 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 844.00 | 2 049.00 | | 5 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 146.00 | -11 091.00 | | 13 146.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |