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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399.00 | 378.00 | 21.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 939.00 | 378.00 | 76 561.00 | 76 939.00 |
BZ Autres créances | 191 464.00 | | 191 464.00 | 191 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
CF Disponibilités | 87 109.00 | | 87 109.00 | 87 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 672.00 | | 298 672.00 | 298 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 611.00 | 378.00 | 375 233.00 | 375 611.00 |
CU Autres participations | 76 540.00 | | 76 540.00 | 76 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
DG Autres réserves | 265 404.00 | 244 123.00 | | 265 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 033.00 | 21 281.00 | | 40 033.00 |
DL TOTAL (I) | 374 517.00 | 334 484.00 | | 374 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 36.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | 330.00 | | 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 716.00 | 532.00 | | 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 233.00 | 335 016.00 | | 375 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716.00 | 532.00 | | 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 552.00 | 23 344.00 | | 42 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519.00 | 2 064.00 | | 2 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 033.00 | 21 281.00 | | 40 033.00 |