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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 97 864.00 | 26 512.00 | 71 352.00 | 97 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 974.00 | 12 957.00 | 1 016.00 | 13 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 451.00 | 63 083.00 | 87 369.00 | 150 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CF Disponibilités | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 757.00 | | 65 757.00 | 65 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 208.00 | 63 083.00 | 153 125.00 | 216 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 907.00 | -921 600.00 | | -1 045 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 732.00 | -124 308.00 | | 75 732.00 |
DL TOTAL (I) | -930 176.00 | -1 005 907.00 | | -930 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 360.00 | 894 360.00 | | 894 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 424.00 | 284 719.00 | | 170 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 517.00 | 11 177.00 | | 18 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 301.00 | 1 190 255.00 | | 1 083 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 125.00 | 184 348.00 | | 153 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 301.00 | 1 190 255.00 | | 1 083 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 894 360.00 | | | 894 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 127 242.00 | | 127 242.00 | 127 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 242.00 | | 127 242.00 | 127 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050.00 | 647.00 | | 3 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 700.00 | 6 574.00 | | 45 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 750.00 | 7 221.00 | | 48 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 7 279.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 7 279.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 543.00 | -59.00 | | 48 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 554.00 | 242 870.00 | | 176 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 822.00 | 367 178.00 | | 100 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 732.00 | -124 308.00 | | 75 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 451.00 | | | 250 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 150 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 127 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 455.00 | | | 227 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 018.00 | 8 065.00 | 100 000.00 | 155 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 021.00 | 8 065.00 | 100 000.00 | 132 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 424.00 | 170 424.00 | | 170 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 894 360.00 | 894 360.00 | | 894 360.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
VW T.V.A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 301.00 | 1 083 301.00 | | 1 083 301.00 |