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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 822 095.00 | 413 678.00 | 408 417.00 | 822 095.00 |
040 Immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 828 871.00 | 413 678.00 | 415 193.00 | 828 871.00 |
060 Stock marchandises | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
072 Créances – Autres | 109 999.00 | | 109 999.00 | 109 999.00 |
084 Disponibilités | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 552.00 | | 176 552.00 | 176 552.00 |
110 Total général Actif | 1 005 423.00 | 413 678.00 | 591 745.00 | 1 005 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 384.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 374.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 360 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 600 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 429.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 828 801.00 | | | 828 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 535.00 | | | 85 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |