| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 761.00 | | 224 761.00 | 224 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 740.00 | 18 013.00 | 3 726.00 | 21 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 602.00 | 37 562.00 | 40 039.00 | 77 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 189.00 | 55 576.00 | 275 612.00 | 331 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BZ Autres créances | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CF Disponibilités | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 835.00 | | 83 835.00 | 83 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 024.00 | 55 576.00 | 359 448.00 | 415 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 671.00 | 2 912.00 | | 12 671.00 |
DH Report à nouveau | | -4 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965.00 | 14 499.00 | | 965.00 |
DL TOTAL (I) | 35 636.00 | 34 671.00 | | 35 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 140.00 | 120 918.00 | | 104 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 107.00 | 129 125.00 | | 135 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 677.00 | 24 375.00 | | 27 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 886.00 | 60 621.00 | | 56 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 811.00 | 335 041.00 | | 323 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 448.00 | 369 712.00 | | 359 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 812.00 | 246 484.00 | | 255 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 632.00 | | 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 451 050.00 | | 451 050.00 | 451 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 050.00 | | 451 050.00 | 451 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 578.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 1 123.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 1 123.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 527.00 | -1 123.00 | | 1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -4 000.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 623.00 | 512 603.00 | | 462 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 658.00 | 498 104.00 | | 461 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965.00 | 14 499.00 | | 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 107.00 | | | 327 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 261.00 | | | 95 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 998.00 | 12 578.00 | 2 000.00 | 44 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 998.00 | 12 578.00 | 2 000.00 | 44 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 107.00 | 135 107.00 | | 135 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 619.00 | 35 620.00 | 67 998.00 | 103 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
VP Divers | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 914.00 | 28 844.00 | 7 070.00 | 35 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 811.00 | 255 812.00 | 67 998.00 | 323 811.00 |