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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AP Constructions | 2 395 648.00 | 1 059 297.00 | 1 336 351.00 | 2 395 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 597 128.00 | 1 059 297.00 | 1 537 831.00 | 2 597 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
BZ Autres créances | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CF Disponibilités | 53 719.00 | | 53 719.00 | 53 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 553.00 | | 72 553.00 | 72 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 681.00 | 1 059 297.00 | 1 610 384.00 | 2 669 681.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 87 439.00 | 47 464.00 | | 87 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 631.00 | 39 976.00 | | 38 631.00 |
DL TOTAL (I) | 135 970.00 | 97 339.00 | | 135 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 745.00 | 1 412 357.00 | | 1 181 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 692.00 | 166 293.00 | | 166 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 957.00 | 59 893.00 | | 36 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 788.00 | 13 624.00 | | 7 788.00 |
EA Autres dettes | 20 700.00 | 15 303.00 | | 20 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113.00 | 45 490.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 414.00 | 1 712 960.00 | | 1 414 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 384.00 | 1 810 299.00 | | 1 610 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 409.00 | 533 680.00 | | 456 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 12 288.00 | | 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 706.00 | | 349 706.00 | 349 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 706.00 | | 349 706.00 | 349 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 278.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | 8 663.00 | | 7 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 970.00 | 336 539.00 | | 350 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 339.00 | 296 563.00 | | 312 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 631.00 | 39 976.00 | | 38 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 414.00 | | | 2 633 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 286.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 286.00 | 2 597 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 596 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 648.00 | | | 2 596 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 665.00 | 136 632.00 | | 922 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 665.00 | 136 632.00 | | 922 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 586.00 | 224 001.00 | 504 362.00 | 1 181 586.00 |
VI Groupe et associés | 148 554.00 | 148 554.00 | | 148 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 940.00 | | | 217 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VW T.V.A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 994.00 | 456 409.00 | 504 362.00 | 1 413 994.00 |