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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 867.00 | 3 901.00 | 967.00 | 4 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 500.00 | 1 788.00 | 16 712.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 367.00 | 5 689.00 | 17 679.00 | 23 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | 494.00 | 3 906.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
CF Disponibilités | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 109.00 | 494.00 | 128 615.00 | 129 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 476.00 | 6 183.00 | 146 293.00 | 152 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 660.00 | 41 223.00 | | 60 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 109.00 | 19 438.00 | | 30 109.00 |
DL TOTAL (I) | 107 269.00 | 77 160.00 | | 107 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 49.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 197.00 | 1 925.00 | | 19 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 260.00 | 4 195.00 | | 19 260.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 024.00 | 6 169.00 | | 39 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 293.00 | 83 329.00 | | 146 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 024.00 | 6 169.00 | | 39 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 028.00 | | 19 339.00 | 4 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 028.00 | | 19 339.00 | 4 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061.00 | 2 628.00 | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061.00 | 2 628.00 | | 3 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 494.00 | | | 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494.00 | | | 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494.00 | | | 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VW T.V.A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |