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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 805.00 | | 1 019 805.00 | 1 019 805.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 150 940.00 | 301 617.00 | | 150 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 293.00 | -6 177.00 | | 139 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 233.00 | 1 010 440.00 | | 1 005 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 63.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 001.00 | 7 229.00 | | 10 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 5 173.00 | | 3 779.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 571.00 | 13 197.00 | | 14 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 805.00 | 1 023 637.00 | | 1 019 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 571.00 | 13 197.00 | | 14 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 510.00 | | | 142 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217.00 | 6 177.00 | | 3 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 293.00 | -6 177.00 | | 139 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | 140 000.00 | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 140 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |