| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 462.00 | 13 252.00 | 13 210.00 | 26 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 163.00 | 33 236.00 | 59 927.00 | 93 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 544.00 | 46 488.00 | 114 056.00 | 160 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BN En cours de production de biens | 126 729.00 | | 126 729.00 | 126 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 701.00 | | 246 701.00 | 246 701.00 |
BZ Autres créances | 195 031.00 | | 195 031.00 | 195 031.00 |
CF Disponibilités | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 548.00 | | 654 548.00 | 654 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 093.00 | 46 488.00 | 768 605.00 | 815 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 337.00 | 143 231.00 | | 166 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 466.00 | 23 106.00 | | 25 466.00 |
DL TOTAL (I) | 196 804.00 | 171 337.00 | | 196 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 481.00 | 229 557.00 | | 219 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 913.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 916.00 | 35 655.00 | | 18 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 105.00 | 123 397.00 | | 193 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 401.00 | 66 699.00 | | 132 401.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 18 603.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 801.00 | 474 823.00 | | 571 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 605.00 | 646 161.00 | | 768 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 953 316.00 | | 953 316.00 | 953 316.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 316.00 | | 953 316.00 | 953 316.00 |
FM Production stockée | | | 101 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 450.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 262.00 | 5 629.00 | | 10 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 262.00 | 9 410.00 | | 10 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 310.00 | -9 410.00 | | -8 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 4 397.00 | | 5 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 361.00 | 885 516.00 | | 1 065 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 895.00 | 862 410.00 | | 1 039 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 466.00 | 23 106.00 | | 25 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 304.00 | | 3 240.00 | 157 304.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 385.00 | | 3 240.00 | 116 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 038.00 | 12 450.00 | | 34 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 038.00 | 12 450.00 | | 34 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 105.00 | 193 105.00 | | 193 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 450.00 | 69 450.00 | | 69 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
UX Autres créances clients | 242 782.00 | 242 782.00 | | 242 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VB T. V. A. | 129 012.00 | 129 012.00 | | 129 012.00 |
VC Groupe et associés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 000.00 | 21 859.00 | 190 141.00 | 212 000.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VP Divers | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 847.00 | 484 847.00 | | 484 847.00 |
VW T.V.A. | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 885.00 | 362 743.00 | 190 141.00 | 552 885.00 |